Najlepsza strategia dla handlu opcjami

10 Strategie, o których warto wiedzieć Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji, mając do wyboru lub nie wiedząc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji z niewielkim lub żadnym zrozumieniem, jak wiele strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. 1. Rozmowa telefoniczna Oprócz zakupu opcji "Nagi dzwonek", możesz także wziąć udział w podstawowej, zakrytej rozmowie telefonicznej lub strategii "kupuj i pisz". W tej strategii kupowałbyś aktywa wprost, a jednocześnie pisałeś (lub sprzedawałeś) opcję kupna na tych samych aktywach. Twoja ilość posiadanych aktywów powinna odpowiadać liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często będą wykorzystywać tę pozycję, gdy mają krótką pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, i chcą generować dodatkowe zyski (poprzez przyjęcie premii za połączenie) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj sekcję "Objęte strategie połączeń dla spadającego rynku".) 2. Żonaty Stosuj strategię sprzedaży małżeńskiej, inwestor, który kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (taki jak akcje), jednocześnie kupuje opcję sprzedaży równoważna liczba akcji. Inwestorzy wykorzystają tę strategię, gdy są nastawieni na wzrost cen aktywów i chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami krótkoterminowymi. Strategia ta zasadniczo funkcjonuje jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia piętro, gdy cena aktywów gwałtownie spadnie. (Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tej strategii, patrz "Żonaty stawia: związek ochronny".) 3. Spis ofert kupiecki W strategii dotyczącej spekulacji na wezwanie, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna po konkretnej cenie wykonania i sprzedaje tyle samo wyższa cena wykonania. Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i składnik aktywów bazowych. Ten rodzaj strategii spreadu pionowego jest często stosowany, gdy inwestor jest optymistyczny i oczekuje umiarkowanego wzrostu ceny bazowego aktywa. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł o pionowym spekulowaniu Bull i Bear Credit.) 4. Bear Put Spread Strategia spreadowania niedźwiedzi put to kolejna forma pionowego spreadu, podobnie jak spread spreadowy dla byków. W tej strategii inwestor jednocześnie kupi opcje sprzedaży po określonej cenie wykonania i sprzedaje taką samą liczbę zakładów po niższej cenie wykonania. Obie opcje dotyczą tego samego aktywa bazowego i mają tę samą datę wygaśnięcia. Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest niedźwiedzi i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych. Oferuje zarówno ograniczone zyski, jak i ograniczone straty. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj "Niedźwiedź rzucony spreads: rycząca alternatywa dla krótkiej sprzedaży"). 5. Kołnierz ochronny Strategię obroży ochronnej przeprowadza się, kupując opcję out-of-the money put i pisząc out-of-the - money opcja call w tym samym czasie, dla tego samego aktywa bazowego (takich jak akcje). Strategia ta jest często wykorzystywana przez inwestorów po tym, jak długa pozycja w magazynie przyniosła znaczące zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu strategii, zobacz Nie zapomnij o kołnierzu ochronnym i jak działa obroża ochronna.) 6. Długie skrzyżowanie Strategia długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję kupna, jak i opcji sprzedaży z tą samą ceną wykonania, Data zasobu i data wygaśnięcia jednocześnie. Inwestor często będzie korzystał z tej strategii, gdy uzna, że ​​cena instrumentu bazowego znacząco się zwiększy, ale nie ma pewności, w którym kierunku ruszy ten ruch. Strategia ta pozwala inwestorowi utrzymać nieograniczone zyski, a strata jest ograniczona do kosztów obu umów opcji. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralizacji rynkowej). 7. Długi dławik W strategii długiego dławienia opcje inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z tym samym okresem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami wykonania. Cena wykonania put będzie zazwyczaj niższa od ceny wykonania opcji kupna, a obie opcje będą poza pieniądzem. Inwestor, który korzysta z tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych ulegnie znacznej zmianie, ale nie jest pewna, w którym kierunku ruszy ten ruch. Straty są ograniczone do kosztów obu opcji dusi będą zazwyczaj tańsze niż straddles, ponieważ opcje są nabywane z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Zyskaj silny zysk z dusseldorfów") 8. Rozprzestrzenianie się motyli Wszystkie strategie do tej pory wymagały połączenia dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji spreadów dla motyli inwestor połączy strategię rozprzestrzeniania byka i strategię rozprzestrzeniania się niedźwiedzia i zastosuje trzy różne ceny wykonania. Na przykład jeden typ spreadu motyla obejmuje zakup jednej opcji kupna (put) przy najniższej (najwyższej) cenie wykonania, podczas sprzedaży dwóch opcji kupna (put) po wyższej (niższej) cenie wykonania, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja po jeszcze wyższej (niższej) cenie wykonania. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj Ustawianie pułapek zysku z spreadami motyla.) 9. Żelazny Condor Jeszcze ciekawszą strategią jest ioron condor. W tej strategii inwestor jednocześnie zajmuje długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach dusi. Żelazny kondor jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu, aby się uczyć i ćwiczyć, aby opanować. (Zalecamy więcej informacji na temat tej strategii w Take Flight With An Iron Condor.) Powinieneś stłoczyć się do Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą Symulator Investopedia.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji, którą pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor łączy długi lub krótki okres z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą dusi. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania motyla. ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i opcji, w przeciwieństwie do jednej lub drugiej. Zyski i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen wykonania zastosowanych opcji. Inwestorzy często korzystają z opcji out-of-the-money w celu zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj artykuł Co to jest strategia opcji żelaznego motyla) Powiązane artykuły Miara zależności między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Opracowano ekonomię keynesistyczną. Jest to jedna z takich strategii - handel opcjami Max Pain Theory polega na grze o sumie zerowej pomiędzy kupującymi i sprzedającymi opcje. Większość opcji (zarówno połączeń, jak i miejsc) traci ważność w dniu wygaśnięcia. Zostało to po raz pierwszy sprawdzone przez Johna Summa z Option Nerd w jego pracy badawczej. Różne organizacje zostały zatwierdzone to samo dla rynków indyjskich. Prawdopodobieństwo pozostaje w zakresie 8595 na podstawie ich konfiguracji. Jeśli uda nam się sprzedać po cenie wykonania opcji, w której instrument bazowy będzie rozliczał, wówczas będzie ona bezwartościowa w momencie wygaśnięcia. Ma 100 prawdopodobieństwo zysku. Co się stanie, jeśli zoptymalizujemy więcej teorii Max'a Paina, opiera się na założeniu, że maksymalna liczba kupujących Optionquot spowoduje utratę pieniędzy w momencie wygaśnięcia. Jedną z teorii tego założenia jest - Większość sprzedawców opcji to duże instytucje, które zabezpieczają otwarte pozycje swojego portfela. Mają możliwość manipulowania ceną indeksu, aby dopasować się do otwartych pozycji Opcji. Zakłada się także, że w tygodniu wygaśnięcia indeks przesuwa się w kierunku ceny wykonania, w której maksymalna strata występuje dla nabywcy opcji (lub minimalna strata występuje dla wystawcy opcji). Nazywa się to Max Pain Strike Price. Aby dowiedzieć się, jaka jest maksymalna cena za uderzenie bólu, musimy to zrobić - zapisz wszystkie ceny wykonania. Załóżmy, że podstawa wygasła po tej cenie. Teraz obliczyć netto PL twórców opcji dla wszystkich tych cen wykonania. W cenie wykonania, w której występuje Minimalna strata netto dla Programistów Opcji jest nazywana Cena Maksymalnego Uderzenia Obrażeń Tak więc ta strategia określa cenę wykonania, z którą kontrakt opcji wygasa z dużym prawdopodobieństwem. Na tym wykresie - czerwone linie oznaczają stratę dla pisarzy opcji wprowadzania, a niebieskie linie są tracone dla pisarzy opcji połączeń. Szukamy minimum (Blue Bar Red Bar) Obecny Nifty Pain to 8600. Tutaj możesz znaleźć codzienny ból. Oto kilka analiz z tej teorii - Oczekuje się, że Nifty zamknie się na poziomie 8600 w oparciu o obecny sentyment. Aby zwiększyć rentowność, weź 8800. Teraz możesz sprzedać 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE, jeśli lubisz opcje połączeń. Lub Możesz sprzedać 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE, jeśli lubisz opcje put. Jest to forma analizy fundamentalnej. Mówi, co należy wprowadzić, ale musisz wziąć pod uwagę techniczne, aby uzyskać maksymalne zyski. (jak nie sprzedawać pod koniec godzinnego bollingera lub górnych wyprysków). Teorię maksymalnego bólu można zoptymalizować w ogromnym stopniu, aby zapewnić maksymalną rentowność. Oto moje 2 centy - Jeśli sprzedajesz 8800 CE. Rynek idzie w górę i chcesz wycenić. Następnie sprzedaj dwa razy dużo w 9000 CE zamiast sprzedać jedną partię w 8800 CE. 9000 CE będzie miało wyższą beta w rewersach niż 8800 CE. Weź koszyk opcji put i call, jeśli jesteś konserwatywnym traderem - Sell 8800 CE ma mniejsze prawdopodobieństwo zysku niż sprzedaż wszystkich 8800 CE, 8900 CE, 9000 CE, 8400 PE, 8300 PE, 8200 PE. Generalnie biorę ważony koszyk z przydziałem 3: 2: 1, gdzie 9000 CE i 8200 PE otrzymują 3 części, podczas gdy 8800 CE i 8400 PE otrzymuje 1 lot alokacji. Potem pojawia się dziwny zestaw matematyki, ponieważ sprzedawanie wszystkich to rodzaj bezpiecznego handlu. Są one skalpowane w dużych ilościach w handlu dziennym w oparciu o dane techniczne. Jeśli coś złego się stanie, będziemy kontynuować. To kolejna historia do opowiedzenia. ) Piszę w amitghosh. Wszystkie moje przemyślenia są tam starannie dopracowane.:Niestandardowe opcje dla spadających rynków w dół Trend Kiedy rynki są w trendzie zniżkowym, nadal można zarobić duże pieniądze, handlując fajnymi opcjami. Oto przykład dla ciebie, gdy rynki są w fazie zniżek, powinieneś zawsze czekać na wycofanie, aby wejść na krótką pozycję, kup w tym przypadku kupimy fajną opcję sprzedaży. Sprytne opcje put zyskują, gdy rynek spada, więc jeśli kupisz fajną opcję sprzedaży, gdy rynek będzie w fazie spadku, będziesz w stanie zyskać na spadającym rynku z transakcjami o niskim ryzyku. Transakcje opcji ograniczają ryzyko wypłaty premii przy zakupie opcji, więc Twoje ryzyko jest ograniczone, a potencjał zysku jest nieograniczony. Jedyną rzeczą do zapamiętania jest próba zakupu fajnej opcji sprzedaży, gdy rynek porusza się w kierunku przeciwnym do trendu krótkoterminowego. Strategia "Nifty options": kiedy trend jest jasny, w tym przypadku mówimy o tendencji spadkowej. Szukamy dobrych opcji sprzedaży lub sprzedaży (pisania) fajnych opcji połączeń. Teraz chodzi o to, jaki powinien być poziom, na którym możemy gromadzić te opcje. Cóż, będę czekał na małe wycofanie przed objęciem stanowiska. Kiedy nastąpi wycofanie, będę sprzedawał fajne opcje połączeń. Pisanie opcji spowoduje zablokowanie marginesu około 40 000 $ na część dla fajnych opcji. Powinieneś przeczytać to: Jak pomnożyć swoje pieniądze z Nifty Options Trading Strategia Nifty kupowanie opcji ma ograniczone ryzyko, ale nieograniczony potencjał zysku, mam zamiar nauczyć Cię strategii handlowej, która może łatwo pomnożyć twój kapitał obrotowy (pieniądze). Przed rozpoczęciem tej strategii musisz. Jak handlować fajnymi opcjami na niedźwiedzich rynkach, nauczyć się strategii handlu Nifty opcje na niedźwiedzim rynku, w biznesie niedźwiedzi ludzie mówią, że tracą pieniądze, ale faktem jest, że niedźwiedzi rynki oferują najlepsze możliwości zarabiania pieniędzy, ponieważ panika jest wyższa na tych rynkach, więc rynki reagują szybko. Nifty Opcje Strategia handlowania Byczym rynkiem, Wejście na rynek Nifty Opcja handlowania opcją, gdy rynki są zwyżkujące, w tej strategii będę nauczał, jak sprawdzić, czy rynki są jeszcze zwyżkujące, wtedy zobaczymy, jak handlować Nifty opcja (opcja call w. Kiedy powinieneś użyć długiej strategii straddle dla Nifty Options Trade Pozwól, że powiem ci o tym, że znajomi, biorąc długie opcje na ładne opcje, kupują zarówno opcję kupna, jak i opcję sprzedaży dla tych fajnych. Te dwie opcje, tj. opcja kup i kup są kupowane w tym samym czasie. short sell Nifty options, ile wymaganego depozytu na krótki kurs Opcja Nifty Nifty to opcja najbardziej płynnych kontraktów sprzedawanych na NSE, o dziennym średnim obrocie wynoszącym około 16 miliardów (R80.000 crore). Nifty options jest zwarta, gdy inwestor uważa, że ​​opcja Wygaśnie bezwartościowy Bhaveek Patel jest analitykiem technicznym i inwestorem, jego obszar zainteresowań obejmuje giełdę, rynek walutowy i złoto. Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź